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2017-08-19

  ★首次發行★證監會批準日★
  (601128)常熟銀行2017-08-19證監會審核批準公司發行35000萬新股
  
  ★首次發行★發行日★
  (501040)添富睿C2017-08-14至2017-09-26為基金募集期,本次募集份額至少2.0億份
  (501039)添富睿豐2017-08-14至2017-09-26為基金募集期,本次募集份額至少2.0億份
  (501303)恒生中型2017-08-07至2017-09-12為基金募集期,本次募集份額至少2.0億份
  
  ★收益分配★股東大會決議公告日★
  (603658)安圖生物2017-08-19股東大會決議公告,10派3.6元
  (603677)奇精機械2017-08-19股東大會決議公告,10派2.5元
  
  ★收益分配★預案公告日★
  (603701)德宏股份2017-08-19預案公布,10轉2.0派1.5元
  
  ★收益分配★債券付息日★
  (122578)12長寧債2017-08-16至2017-09-12債券付息日,每百元面值債券付息6.08元
  (139171)16金湖債2017-07-26至2017-08-22債券付息日,每百元面值債券付息4元
  (122407)15廣證債2017-07-24至2017-08-21債券付息日,每百元面值債券付息3.9元
  (136481)16海建012017-08-03至2017-08-30債券付息日,每百元面值債券付息6.91元
  (136605)G16北控12017-08-03至2017-08-30債券付息日,每百元面值債券付息3.25元
  (124906)PR遷安022017-08-11至2017-09-07債券付息日,每百元面值債券付息7.19元
  (124335)PR海國資2017-08-07至2017-09-01債券付息日,每百元面值債券付息5.5元
  (124890)14甘電停2017-08-07至2017-09-01債券付息日,每百元面值債券付息6.4元
  (124909)14超威債2017-08-14至2017-09-08債券付息日,每百元面值債券付息7.98元
  (139203)16內興元2017-08-16至2017-09-12債券付息日,每百元面值債券付息4.28元
  (127244)15中關村2017-08-14至2017-09-08債券付息日,每百元面值債券付息4.2元
  (136599)16首旅022017-08-02至2017-08-29債券付息日,每百元面值債券付息3.3元
  (136572)16現牧債2017-08-14至2017-09-08債券付息日,每百元面值債券付息5.3元
  (136598)16首旅012017-08-02至2017-08-29債券付息日,每百元面值債券付息3.2元
  (136629)16兵裝012017-08-16至2017-09-12債券付息日,每百元面值債券付息2.89元
  (124902)14陜交建2017-07-31至2017-08-25債券付息日,每百元面值債券付息6.35元
  (136593)16新華012017-07-31至2017-08-25債券付息日,每百元面值債券付息3.2元
  (122552)12新新業2017-08-15至2017-09-11債券付息日,每百元面值債券付息6.2元
  (136570)16中江債2017-07-24至2017-08-21債券付息日,每百元面值債券付息4元
  (124881)PR安經債2017-08-15至2017-09-11債券付息日,每百元面值債券付息8.35元
  
  ★收益分配★債券兌付日★
  (124881)PR安經債2017-08-15至2017-09-11債券兌付日,每百元面值債券兌付108.35元(含稅)
  (124906)PR遷安022017-08-11至2017-09-07債券兌付日,每百元面值債券兌付107.19元(含稅)
  (124335)PR海國資2017-08-07至2017-09-01債券兌付日,每百元面值債券兌付105.5元(含稅)
  
  ★證券交易狀態★到期日★
  (125378)14厲華債2017-08-19債券到期日
  (125564)15開盛022017-08-19債券到期日
  (019027)10國債272017-08-19債券到期日
  
  ★債券發行★發行日★
  (Z174378)17義烏專項債2017-08-18至2017-08-22債券發行日,發行數量:16.2億元,發行價:100元,面值:100元,期限:7年
  (132011)17浙報EB2017-08-17至2017-08-21債券發行日,發行數量:24億元,發行價:100元,面值:100元,期限:5年,票面利率:1%
  (143258)17洋河022017-08-18至2017-08-21債券發行日,發行數量:3億元,發行價:100元,面值:100元,期限:9年,票面利率:4.62%
  (Z173796)17遵經開項目債2017-08-17至2017-08-21債券發行日,發行數量:9.7億元,發行價:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:7.48%
  (127577)17濮投債2017-08-17至2017-08-21債券發行日,發行數量:8.5億元,發行價:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:5.18%
  (020196)17貼債402017-08-18至2017-08-21債券發行日,發行數量:100億元,發行價:99.304元,面值:100元,期限:0.25年
  (019569)17國債152017-08-18至2017-08-21債券發行日,發行數量:280億元,發行價:98.15元,面值:100元,期限:30年,票面利率:4.05%
  (143259)17洋河032017-08-18至2017-08-21債券發行日,發行數量:3億元,發行價:100元,面值:100元,期限:7年
  (143256)17寧泰012017-08-18至2017-08-21債券發行日,發行數量:5億元,發行價:100元,面值:100元,期限:5年,票面利率:6.5%
  
  ★債券發行★網下配售日★
  (143259)17洋河032017-08-18至2017-08-21網下發行日,發行量:3億元,發行價:100元,面值:100元,期限:7年
  (132011)17浙報EB2017-08-17至2017-08-21網下發行日,發行量:24億元,發行價:100元,面值:100元,期限:5年,票面利率:1%
  (127577)17濮投債2017-08-17至2017-08-21網下發行日,發行量:8.5億元,發行價:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:5.18%
  (Z173796)17遵經開項目債2017-08-17至2017-08-21網下發行日,發行量:9.7億元,發行價:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:7.48%
  (Z174378)17義烏專項債2017-08-18至2017-08-22網下發行日,發行量:16.2億元,發行價:100元,面值:100元,期限:7年
  (143258)17洋河022017-08-18至2017-08-21網下發行日,發行量:3億元,發行價:100元,面值:100元,期限:9年,票面利率:4.62%
  (143256)17寧泰012017-08-18至2017-08-21網下發行日,發行量:5億元,發行價:100元,面值:100元,期限:5年,票面利率:6.5%
  
  ★債券發行★債券分銷日★
  (020196)17貼債402017-08-18至2017-08-21債券分銷日,發行規模100億元
  (019569)17國債152017-08-18至2017-08-21債券分銷日,發行規模280億元
  
  ★債券行權★行權日★
  (123494)11泰康022016-06-01至2021-06-01行權日,行權類型:發行人調整票面利率選擇權
  (123493)11泰康012016-05-27至2021-05-27行權日,行權類型:發行人調整票面利率選擇權
  
  ★債券行權★回售申請日★
  (122572)12蓉投控2017-08-15至2017-08-21回售申請日,回售價格:100元/張
  (124985)14兗微022017-08-17至2017-08-23回售申請日,回售價格:100元/張

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